目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市机关事务管理局第一幼儿园系北京市机关事务管理局下属二级预算单位，本单位是由北京市机构编制委员会批准设立的财政差额拨款事业单位，2018年改制为全额拨款事业单位，无二级预算单位，单位内部下设正副园长室、办公室、财务室、医务室、食堂及教学班。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）人员构成情况

本单位事业编制70人，实有人数34人；长期聘用人员37人。离退休人员0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2625.97万元，比上年增加949.55万元，增长56.64%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2491.23万元，比上年增加822.79万元，增长49.32%，其中：财政拨款收入2484.94万元，占收入合计的99.75%；其他收入6.29万元，占收入合计的0.25%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2619.73万元，比上年增加981.13万元，增长59.88%，其中：基本支出1667.12万元，占支出合计的63.64%；项目支出952.61万元，占支出合计的36.36%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2505.8万元，比上年增加837.69万元，增长50.22%。主要原因：本年市财政追加项目预算669.9万元，用于支付幼儿园以前年度基建项目工程尾款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2499.56万元，主要用于以下方面：教育支出2316.44万元，占本年财政拨款支出92.67%；社会保障和就业支出116.25万元，占本年财政拨款支出4.65%；卫生健康支出66.87万元，占本年财政拨款支出2.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算2316.44万元，比2021年年初预算增加678.5万元，增长41.42%。其中：

“普通教育”2021年度决算2315.06万元，比2021年年初预算增加700.98万元，增长43.43%。主要原因：本年财政补助支出中，因园舍安全出现隐患，较上年增加了一些物业管理费和维修费的必要开支，同时市财政追加项目预算669.9万元，用于支付幼儿园以前年度基建项目工程尾款。

“进修及培训”2021年度决算1.38万元，比2021年年初预算减少1.62万元，下降54%。主要原因：本年受疫情影响外聘老师类集中培训减少。

2、“社会保障和就业支出”2021年度决算116.25万元，与2021年年初预算一致。其中：

“行政事业单位离退休”2021年度决算116.25万元，与2021年年初预算一致。

3、“卫生健康支出”2021年度决算66.87万元，与年初预算一致。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算66.87万元，与2021年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1627.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额157.48万元，其中：政府采购货物支出4.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出152.59万元。授予中小企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的3.11%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

详见附件