第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、部门机构设置：北京市北戴河干部休养所（以下简称我单位）为局属正处级事业单位，内设机构6个，有办公室、财务部、客房部、餐饮部、后勤部、绿化安保部，无下属单位。

2、部门机构职责：为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关会议服务，为干部职工提供餐饮服务。

（二）人员构成情况

单位核定行政编制0人，实际0人；事业编制23人，在编实有人数8人。包括：副处级1人、正科级4人，副科级1人，科员2人。其他聘用人员（合同人员）19人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1562.91万元，比上年增加184.36万元，增长13.37%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1261.22万元，比上年增加227.64万元，增长22.02%，其中：财政拨款收入1257.66万元，占收入合计的99.72%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.77万元，占收入合计的0.06%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2.79万元，占收入合计的0.22%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1074.10万元，比上年减少304.45万元，下降22.08%，其中：基本支出756.28万元，占支出合计的70.41%；项目支出317.83万元，占支出合计的29.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1257.66万元，比上年增加227.59万元，增长22.09%。主要原因：干休所单位性质由公益二类调整为公益一类，故财政拨款较往年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出958.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出884.31万元，占本年财政拨款支出92.22%；社会保障和就业支出57.72万元，占本年财政拨款支出6.02%；卫生健康支出16.89万元，占本年财政拨款支出1.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算884.31万元，比2022年度年初预算减少264.59万元，下降23.03%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算566.48万元，比2022年度年初预算减少284.35万元，下降33.42%。主要原因：受疫情等方面影响，我单位接待服务保障规模及次数均有所缩减，单位运行费用有所减少。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2022年度决算317.83万元，比2022年度年初预算减少2.02万元，下降0.63%。主要原因：受支付周期影响，少量所属项目经费未进行支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算57.72万元，比2022年度年初预算减少9.40万元，下降14.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算57.72万元，比2022年度年初预算减少9.4万元，下降14.00%。主要原因：2022年预算执行期间，我单位有在职职工一人调出，故相关的人员经费支出减少。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算16.89万元，比2022年度年初预算减少2.97万元，下降14.95%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算16.89万元，比2022年度年初预算减少2.97万元，下降14.95%。主要原因：2022年预算执行期间，我单位有在职职工一人调出，故相关的人员经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度我单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出641.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、医疗费补助、奖励金等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.03万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.10万元减少3.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.03万元，比2022年度年初预算数7.10万元减少3.07万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.03万元，比2022年度年初预算数7.10万元减少3.07万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修1.21万元，公务用车保险0.77万元，公务用车其他支出0.05万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.34万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度我单位无此项支出。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，68.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度我单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

详见附件。