报表详见附件。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责：

本单位是隶属于北京市机关事务管理局的正处级公益二类事业单位。主要职责是为中央和北京市机关提供会议场所与相关服务，会议场所提供与管理相关餐饮、娱乐、商品服务、培训接待服务等。本单位内设办公室、人力资源部、安全保卫部、服务质量检查部、财务部、采购供应部、环境绿化部、工程部、客房部、会议服务部、九号楼餐饮部、商品部等28个部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制120人，实有人数87人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计78386.99万元，比上年增加6549.73万元，增长9.12%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计36353.88万元，比上年减少3761.57万元，下降9.38%。

1.财政拨款收入4857.49万元，占收入合计的13.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入4857.49万元，占收入合计的13.36%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入31494.51万元，占收入合计的86.63%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1.88万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

 （二）支出决算说明

2023年度本年支出合计44275.12万元，比上年增加11700.91万元，增长35.92%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出15695.91万元，占支出合计的35.45%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出28579.21万元，占支出合计的64.55%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14770.09万元，比上年减少2729.91万元，下降15.60%。主要原因：2023年度未再安排防疫及服务保障能力提升项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14770.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5280.49万元，占本年财政拨款支出35.75%；其他支出9489.60万元，占本年财政拨款支出64.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算5280.49万元，比2023年度年初预算减少56.73万元，减少1.06%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算5280.49万元，比2023年度年初预算减少56.73万元，减少1.06%。

2、“其他支出”2023年度决算9489.60万元，比2023年度年初预算减少4010.40万元，减少29.71%。其中：

“其他支出”2023年度决算9489.60万元，比2023年度年初预算减少4010.40万元，减少29.71%。主要原因：2023年度未再安排防疫及服务保障能力提升项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无此项支出。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2942.50万元，其中：政府采购货物支出1413.19万元，政府采购工程支出1152.52万元，政府采购服务支出376.80万元。授予中小企业合同金额1009.42万元，占政府采购支出总额的34.30%，其中：授予小微企业合同金额1009.42万元，占政府采购支出总额的34.30%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计987.29万元。截至12月31日，本单位共有车辆27台，共计805.77万元；单位价值100万元（含）以上的设备38台（套），共计12297.99万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

详见附件。