第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 北京宽沟会议中心是北京市机关事务管理局下属的差额拨款事业单位。主要职责是：为市政府机关干部提供休养住所与相关服务，干部休养住所管理与服务，会议服务。

北京宽沟会议中心内设11个部门，分别是接待部、客务部、餐饮部、康体部、办公室、人力资源部、财务部、质检部、工程部、环境部、安保部。下属四家企业单位，分别是北京宽沟劲松全聚德烤鸭店、北京宽沟康源饮用水有限公司、北京政宽物业管理有限公司、北京宽沟国际旅行社有限公司。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制125人，实有人数84人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计41116.67万元，比上年42198.19万元减少1081.52万元，下降2.56%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计31912.83万元，比上年29361.56增加2551.27万元，增长8.68%。

1.财政拨款收入10465.66万元，占收入合计的32.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入10465.66万元，占收入合计的32.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入21093.79万元，占收入合计的66.10%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入353.38万元，占收入合计的1.11%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计38390.47万元，比上年32991.61增加5398.86万元，增长16.36%，其中：基本支出3776.22万元，占支出合计的9.84%；项目支出6105.43万元，占支出合计的15.90%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出28508.82万元，占支出合计的74.26%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10465.66万元，比上年8433.20增加2032.46万元，增长24.10%。主要原因：2023年随着疫情结束，各方面业务活动增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9881.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9881.65万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算9881.65万元，比2023年度年初预算7834.66万元增加2046.99万元，增长26.12%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算9881.65万元，比2023年度年初预算7834.66万元增加2046.99万元，增长26.12%。主要原因：2023年随着疫情结束，各方面业务活动增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3776.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2888.51万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，政府采购工程支出2148.3万元，政府采购服务支出738.65万元。授予中小企业合同金额1517.61万元，占政府采购支出总额的52.53%，其中：授予小微企业合同金额419.41万元，占政府采购支出总额的14.51%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京宽沟会议中心共有车辆40台，共计1151.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备15台（套），共计3778.13万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

 详见附件。