目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市机关事务管理局第一幼儿园系北京市机关事务管理中心下属二级单位，是一所日托幼儿园。招生年龄是:2岁以上幼儿。招生对象是：2岁及以上幼儿。设托育班8个，小、中、大班11个。本单位内部下设园长办公室、综合部、教研部和教学部。主要职能是为学龄前儿童提供保育、教育和托育服务。
（二）人员构成情况
本单位事业编制70人，实有人数37人；其他人员（长期聘用人员）59人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2366.78万元，比上年增加251.54万元，增长11.89%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2327.75万元，比上年增加313.56万元，增长15.57%。主要原因：年中开设托班，相应安排运行费导致收入增加。
1.财政拨款收入2134.59万元，占收入合计的91.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入2134.59万元，占收入合计的91.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入193.15万元，占收入合计的8.3%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2300.9万元，比上年增加224.7万元，增长10.82%，其中：基本支出1911.94万元，占支出合计的83.1%；项目支出388.96万元，占支出合计的16.9%。主要原因：年中开设托班，相应安排运行费导致支出增加。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2134.59万元，比上年增加120.4万元，增长5.98%。主要原因：年中开设托班，相应安排运行费导致收入、支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2134.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出186.11万元，占本年财政拨款支出8.72%；教育支出1677.2万元，占本年财政拨款支出78.57%；社会保障和就业支出162.17万元，占本年财政拨款支出7.6%；卫生健康支出109.11万元，占本年财政拨款支出5.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算186.11万元，比2023年度年初预算增加186.11万元，增长100%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算186.11万元，比2023年度年初预算增加186.11万元，增长100%。主要原因：年中开设托班，相应安排运行费导致支出增加。
2、“教育支出”(类)2023年度决算1677.2万元，比2023年度年初预算减少8.6万元，下降0.51%。其中：
“普通教育”（款）2023年度决算1674.05万元，比2023年度年初预算减少8.6万元，下降0.51%。主要原因：压减一般性支出，减少设备购置。
“进修及培训”（款）2023年度决算3.15万元，与2023年度年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算162.17万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2023年度决算162.17万元，与2023年度年初预算持平。
4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算109.11万元，与2023年度年初预算一致。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算109.11万元，与2023年度年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1745.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出1429.03万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出259.52万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出45.98万元，包括退休费、奖励金等支出。（4）其他资本性支出11.2万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额155.47万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出155.47万元。授予中小企业合同金额155.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务统计范围。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
