第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市机关事务管理中心是北京市机关事务管理局所属公益一类事业单位,机构规格为副局级。

主要职责是:

1.负责核心区集中办公区国有资产管理、办公用房管理、经费管理、节能等工作。

2.承担核心区集中办公区服务保障、安全保卫和相关社会事务协调等工作。

3.按要求为中央国家机关、北京市在核心区的重要会议、重要活动提供相关服务保障。

4.完成北京市机关事务管理局交办的其它任务。

北京市机关事务管理中心内设机构共有办公室、人事处、安全保卫处、财务处等14个。北京市机关事务管理中心下属二级预算单位6个，分别为:北京市机关事务管理中心（本级）、北京市行政服务中心、北京花市服务中心、北京市机关事务管理局雅宝大楼管理处、市机关事务局第一幼儿园和市机关事务局第二幼儿园。

（二）人员构成情况

北京市机关事务管理中心事业编制384人，实有人数195人，其中：在职193人，离休2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计33341.82万元，比上年33249.26万元增加92.56万元，增长0.28%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计32655.91万元，比上年31863.06万元增加792.85万元，增长2.49%。

1.财政拨款收入31224万元，占收入合计的95.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入31224万元，占收入合计的95.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入196.5万元，占收入合计的0.6%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1235.41万元，占收入合计的3.78%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计31956.78万元，比上年32099.23万元减少142.45万元，下降0.44%，其中：基本支出23396.1万元，占支出合计的73.21%；项目支出8354.41万元，占支出合计的26.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出206.27万元，占支出合计的0.65%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出、项目支出、经营支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计31224万元，比上年31336.06万元减少112.06万元，下降0.36%。主要原因：落实过紧日子思想，压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30842.19万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出26623.07万元，占本年财政拨款支出86.32%；教育支出2896.45万元，占本年财政拨款支出9.39%；社会保障和就业支出890.22万元，占本年财政拨款支出2.89%;卫生健康支出432.45万元，占本年财政拨款支出1.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算26623.07万元，比2023年年初预算27250.45万元减少627.38万元，下降2.3%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算支出26623.07万元，比2023年年初预算27250.45万元减少627.38万元，下降2.3%。主要原因：落实过紧日子思想，压减一般性支出。

2、“教育支出”（类）2023年度决算2896.45万元，比2023年年初预算3047.77万元减少151.32万元，下降4.96%。其中：

 “普通教育”（款）2023年度决算2893万元，比2023年年初预算3035.88万元减少142.88万元，下降4.7%。主要原因：正常人员变动导致支出减少。

“进修及培训”（款）2023年度决算3.45万元，比2023年年初预算11.89万元减少8.44万元，下降70.98%。主要原因：根据工作安排线下培训减少，相应支出减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算890.22万元，比2023年年初预算944.19万元减少53.97万元，下降5.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算796.03万元，比2023年年初预算897.61万元减少101.58万元，下降11.32%。主要原因：在职人员人数减少，相应支出减少。

“抚恤”（款）2023年度决算69.63万元，比2023年年初预算0万元增加69.63万元。主要原因：人员去世，安排相应支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算24.56万元，比2023年年初预算46.58万元减少22.02万元，下降47.27%。主要原因：人员减少导致相应支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算432.45万元，与2023年年初预算432.45万元持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算432.45万元，与2023年年初预算432.45万元持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2023年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23229.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属6个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.1万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算33.2万元减少23.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数3.9万元减少3.9万元。主要原因： 根据工作实际情况2023年未安排出国任务。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数16万元减少16万元。主要原因：落实过紧日子和疫情防控要求，未发生公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.1万元，比2023年度年初预算数13.3万元减少3.2万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.1万元，比2023年度年初预算数13.3万元减少3.2万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，减少公务用车使用次数。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修3.19万元，公务用车保险2.36万元，公务用车其他支出0.56万元。2023年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.26万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6630.04万元，其中：政府采购货物支出2514.29万元，政府采购工程支出864.13万元，政府采购服务支出3251.63万元。授予中小企业合同金额3877.73万元，占政府采购支出总额的58.49%，其中：授予小微企业合同金额2424.2万元，占政府采购支出总额的36.56%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆10台，共计203.43万元；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套），共计6401.42万元。

五、政府购买服务支出说明

本部门不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）